ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AEZ)

AEZ Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.7026
Son 1 Ay Getiri Oranı 8.9579
Son 3 Ay Getiri Oranı 20.4804
Son 6 Aylık Getiri Oranı 37.0558
1 Yıllık Getiri Oranı 121.253
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AEZ - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %62.06
Özel Sektör Tahvili %9.51
Finansman Bonosu %6.74
Yatırım Fonları Katılma Payları %6.14
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %5.78
Ters-Repo %5.61
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %3.18
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0.77
Devlet Tahvili %0.21
AEZ Fonu İçeriği

AEZ Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.134867 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 1656170000
Yatırımcı Sayısı 5060
Pazar Payı %0.15
Fon Toplam Değeri 223362000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 61 / 142
ISIN Kodu TRYYKEM00276
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AEZ) Fonu Fiyat Grafiği