ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AEZ)

AEZ Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -1.0428
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.79391
Son 3 Ay Getiri Oranı 18.9819
Son 6 Aylık Getiri Oranı 38.57
1 Yıllık Getiri Oranı 111.982
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AEZ - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %64.19
Özel Sektör Tahvili %9.46
Finansman Bonosu %6.76
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %5.73
Yatırım Fonları Katılma Payları %4.84
Ters-Repo %4.7
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %3.33
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0.78
Devlet Tahvili %0.21
AEZ Fonu İçeriği

AEZ Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.1358 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 1749370000
Yatırımcı Sayısı 5308
Pazar Payı %0.16
Fon Toplam Değeri 237564000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 64 / 142
ISIN Kodu TRYYKEM00276
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AEZ) Fonu Fiyat Grafiği