ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AMR)

AMR Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.0114
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.50305
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.3222
Son 6 Aylık Getiri Oranı 17.3201
1 Yıllık Getiri Oranı 31.3804
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AMR - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları %84.03
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %5.23
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.6
Yatırım Fonları Katılma Payları %1.92
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %1.67
Mevduat (TL) %1.58
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %1.26
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %1.04
Mevduat (Döviz) %0.41
Ters-Repo %0.19
Özel Sektör Tahvili %0.06
Takasbank Para Piyasası %0.01
AMR Fonu İçeriği

AMR Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.438235 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 8010920000
Yatırımcı Sayısı 79029
Pazar Payı %7.13
Fon Toplam Değeri 3510660000 TL
Kategorisi Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç
Kategori Derecesi 8 / 13
ISIN Kodu TRYYKEM00110
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AMR) Fonu Fiyat Grafiği
at freevisitorcounters.com