ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AUG)

AUG Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.7184
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.60469
Son 3 Ay Getiri Oranı 5.29168
Son 6 Aylık Getiri Oranı 18.0586
1 Yıllık Getiri Oranı 55.8817
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AUG - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları %40.33
Kamu Dış Borçlanma Araçları %30.37
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %9.07
Mevduat (TL) %7.35
Yatırım Fonları Katılma Payları %4.66
Takasbank Para Piyasası %4.31
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.35
Hisse Senedi %1.13
Finansman Bonosu %0.38
Özel Sektör Tahvili %0.05
AUG Fonu İçeriği

AUG Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.385257 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 5536900000
Yatırımcı Sayısı 58575
Pazar Payı %1.31
Fon Toplam Değeri 2133130000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 124 / 141
ISIN Kodu TRYKAHS00045
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AUG) Fonu Fiyat Grafiği