ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AUG)

AUG Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.2405
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.88451
Son 3 Ay Getiri Oranı 9.38003
Son 6 Aylık Getiri Oranı 19.2405
1 Yıllık Getiri Oranı 33.8533
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AUG - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları %44.67
Kamu Dış Borçlanma Araçları %23.47
Yatırım Fonları Katılma Payları %14.3
Özel Sektör Tahvili %5.75
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %3.27
Mevduat (TL) %2.82
Ters-Repo %2.64
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %1.82
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %1.08
Mevduat (Döviz) %0.15
Takasbank Para Piyasası %0.03
AUG Fonu İçeriği

AUG Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.525104 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 3122310000
Yatırımcı Sayısı 44525
Pazar Payı %0.91
Fon Toplam Değeri 1639540000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 35 / 143
ISIN Kodu TRYKAHS00045
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AUG) Fonu Fiyat Grafiği
at freevisitorcounters.com