ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AZD)

AZD Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -0.1118
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.50563
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.5818
Son 6 Aylık Getiri Oranı 19.7178
1 Yıllık Getiri Oranı 30.4083
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AZD - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları %82.75
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %4.98
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %3.33
Yatırım Fonları Katılma Payları %2.65
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %1.77
Mevduat (TL) %1.3
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %1.03
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %1.0
Ters-Repo %0.73
Mevduat (Döviz) %0.33
Özel Sektör Tahvili %0.1
Takasbank Para Piyasası %0.03
AZD Fonu İçeriği

AZD Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.894309 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 2287640000
Yatırımcı Sayısı 40846
Pazar Payı %4.27
Fon Toplam Değeri 2045850000 TL
Kategorisi Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç
Kategori Derecesi 8 / 13
ISIN Kodu TRYKAHS00011
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AZD) Fonu Fiyat Grafiği
at freevisitorcounters.com