ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AZD)

AZD Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.2231
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.94371
Son 3 Ay Getiri Oranı 6.79555
Son 6 Aylık Getiri Oranı 13.3232
1 Yıllık Getiri Oranı 29.3949
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AZD - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları %84.73
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %3.09
Yatırım Fonları Katılma Payları %2.63
Mevduat (TL) %2.57
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %2.04
Ters-Repo %1.93
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %1.05
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %1.03
Devlet Tahvili %0.45
Mevduat (Döviz) %0.34
Özel Sektör Tahvili %0.11
Takasbank Para Piyasası %0.03
AZD Fonu İçeriği

AZD Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.858428 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 2308860000
Yatırımcı Sayısı 41067
Pazar Payı %4.19
Fon Toplam Değeri 1981990000 TL
Kategorisi Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç
Kategori Derecesi 9 / 13
ISIN Kodu TRYKAHS00011
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AZD) Fonu Fiyat Grafiği
at freevisitorcounters.com