ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AZD)

AZD Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.435
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.10745
Son 3 Ay Getiri Oranı 7.0261
Son 6 Aylık Getiri Oranı 17.6896
1 Yıllık Getiri Oranı 47.1883
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

AZD - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları %86.16
Mevduat (Döviz) %5.37
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %3.71
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.09
Hisse Senedi %1.71
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.44
Takasbank Para Piyasası %0.42
Özel Sektör Tahvili %0.1
AZD Fonu İçeriği

AZD Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.68457 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 3100750000
Yatırımcı Sayısı 47448
Pazar Payı %4.79
Fon Toplam Değeri 2122680000 TL
Kategorisi Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç
Kategori Derecesi 2 / 14
ISIN Kodu TRYKAHS00011
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AZD) Fonu Fiyat Grafiği