QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (CHC)

CHC Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.0951
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.60006
Son 3 Ay Getiri Oranı 19.5576
Son 6 Aylık Getiri Oranı 49.713
1 Yıllık Getiri Oranı 89.6921
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

CHC - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Finansman Bonosu %38.18
Diğer %14.28
Hisse Senedi %12.31
Mevduat (TL) %8.01
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %7.97
Takasbank Para Piyasası %5.62
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %3.75
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %3.35
Özel Sektör Tahvili %2.58
Yatırım Fonları Katılma Payları %2.04
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %1.15
Devlet Tahvili %0.76
CHC Fonu İçeriği

CHC Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.056864 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 52006100
Yatırımcı Sayısı 35
Pazar Payı %0
Fon Toplam Değeri 2957290 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 38 / 141
ISIN Kodu TRYFNEM00170
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 3
3
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (CHC) Fonu Fiyat Grafiği