QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (FUB)

FUB Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -0.0956
Son 1 Ay Getiri Oranı 1.78508
Son 3 Ay Getiri Oranı 4.32486
Son 6 Aylık Getiri Oranı 18.2005
1 Yıllık Getiri Oranı 55.2955
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

FUB - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları %63.61
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %29.61
Takasbank Para Piyasası %4.16
Hisse Senedi %2.56
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %0.06
FUB Fonu İçeriği

FUB Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.429302 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 1468060000
Yatırımcı Sayısı 3069
Pazar Payı %0.83
Fon Toplam Değeri 630242000 TL
Kategorisi Borçlanma Araçları Fonu
Kategori Derecesi 5 / 74
ISIN Kodu TRYFNBK00022
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (FUB) Fonu Fiyat Grafiği