TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI ( ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU (HHG)

HHG Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -0.1002
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.19288
Son 3 Ay Getiri Oranı 4.0991
Son 6 Aylık Getiri Oranı 16.532
1 Yıllık Getiri Oranı 50.3527
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

HHG - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları %86.49
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %4.64
Finansman Bonosu %3.71
Yatırım Fonları Katılma Payları %2.71
Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları %1.33
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %0.61
Ters-Repo %0.5
Takasbank Para Piyasası %0.01
HHG Fonu İçeriği

HHG Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.235341 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 18545000000
Yatırımcı Sayısı 175729
Pazar Payı %9.94
Fon Toplam Değeri 4364400000 TL
Kategorisi Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç
Kategori Derecesi 14 / 14
ISIN Kodu TRYHHEM00038
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI ( ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU (HHG) Fonu Fiyat Grafiği