NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (IEE)

IEE Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.8192
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.62433
Son 3 Ay Getiri Oranı 14.7744
Son 6 Aylık Getiri Oranı 35.5189
1 Yıllık Getiri Oranı 101.605
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

IEE - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Mevduat (TL) %23.33
Hisse Senedi %19.96
Yatırım Fonları Katılma Payları %18.18
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %9.97
Takasbank Para Piyasası %9.66
Ters-Repo %9.27
Özel Sektör Tahvili %3.37
Finansman Bonosu %2.94
Devlet Tahvili %2.5
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %0.82
IEE Fonu İçeriği

IEE Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.499917 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 2999630000
Yatırımcı Sayısı 122827
Pazar Payı %0.92
Fon Toplam Değeri 1499570000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 64 / 141
ISIN Kodu TRYOYAE00067
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 4
4
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (IEE) Fonu Fiyat Grafiği