NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (IER)

IER Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1342
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.22369
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.8733
Son 6 Aylık Getiri Oranı 25.9874
1 Yıllık Getiri Oranı 47.578
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

IER - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Devlet Tahvili %28.61
Finansman Bonosu %23.76
Mevduat (TL) %22.88
Ters-Repo %14.32
Diğer %3.95
Özel Sektör Tahvili %3.56
Takasbank Para Piyasası %1.76
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %1.16
IER Fonu İçeriği

IER Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.16412 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 5362890000
Yatırımcı Sayısı 112847
Pazar Payı %2.36
Fon Toplam Değeri 880155000 TL
Kategorisi Para Piyasası Fonu
Kategori Derecesi 11 / 13
ISIN Kodu TRYOYAE00026
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 1
1
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (IER) Fonu Fiyat Grafiği